申万菱信智能驱动股票净值上涨1.69% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(简称:申万菱信智能驱动股票,代码005825)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.9363元,累计净值为0.9363元。
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金成立于2018-06-13,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-6.37%,今年以来收益2.09%,近一月收益-0.10%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/556),成立以来,本基金排名同类(286/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为卢扬,自2018年06月13日管理该基金,任职期内收益-6.37%。
张朋,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益-6.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为生益科技(持仓比例3.56% )、美的集团(持仓比例3.27% )、深南电路(持仓比例2.47% )、精锻科技(持仓比例2.32% )、星宇股份(持仓比例2.24% )、中国平安(持仓比例2.16% )、招商银行(持仓比例2.15% )、立讯精密(持仓比例2.11% )、华东医药(持仓比例1.86% )、景旺电子(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为23.74%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为生益科技(持仓比例3.56% )、美的集团(持仓比例3.27% )、深南电路(持仓比例2.47% )、精锻科技(持仓比例2.32% )、星宇股份(持仓比例2.24% )、中国平安(持仓比例2.16% )、招商银行(持仓比例2.15% )、立讯精密(持仓比例2.11% )、华东医药(持仓比例1.86% )、景旺电子(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为23.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,上证指数、深证成指、创业板指涨幅分别为-0.9%、-10.4%、-12.2%,指数表现差异很大。从结构来看,不同行业板块之间表现分化巨大,上证指数的权重行业银行(涨幅12.4%)、石油石化(涨幅11.6%)、非银金融(涨幅5.5%)涨幅可观,而家电(涨幅-17.3%)、电子(涨幅-14.9%)、医药(涨幅-14.3%)跌幅较大。三季度中美贸易摩擦继续发酵,我国应对内外部复杂形势的政策措施逐步酝酿并形成部分共识,市场风险偏好总体随着上述两个主要因素波动,且不同行业表现差异巨大,电子等全球分工、依赖外部技术和市场的板块表现较差,而受贸易摩擦直接影响不大的金融石化等行业表现相对较好。整体来看,中国发展的内生动力和外部环境都在发生较为长期和深远的变化,而市场的资金配置也在随之调整。报告期内,本基金仍在建仓过程中,基于对市场风险的判断,报告期内采取了稳健保守的建仓策略,整体仓位不高。本基金目标投资方向偏向成长股,报告期内,在配置优质科技成长股的同时,在基金合同范围内亦做了适当的行业分散,以降低单一风格波动,改善基金产品的风险收益特性。基于自下而上深入研究个股的思路,报告期内配置了5G、汽车零部件、家电、金融等行业的个股。由于本期成长股跌幅相对较大,虽然本基金仓位较低,但净值基本与基准同步下跌。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为-2.84%,同期业绩基准表现为-2.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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