万家沪深300指数增强C净值上涨1.81% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 万家沪深300指数增强型证券投资基金(简称:万家沪深300指数增强C,代码002671)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。
万家沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中证全债指数*50.00%”。 本基金成立以来收益5.93%,今年以来收益3.21%,近一月收益-0.01%,近一年收益-20.88%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(168/556),成立以来,本基金排名同类(166/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈旭,自2018年07月09日管理该基金,任职期内收益-9.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.59% )、招商银行(持仓比例5.78% )、农业银行(持仓比例4.25% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、中国太保(持仓比例3.20% )、中国人寿(持仓比例3.13% )、海螺水泥(持仓比例3.04% )、上汽集团(持仓比例2.77% )、长江传媒(持仓比例2.71% )、金地集团(持仓比例2.68% )、洋河股份(持仓比例2.22% )、郑煤机(持仓比例1.94% )、九阳股份(持仓比例1.31% )、法拉电子(持仓比例1.22% )、滨化股份(持仓比例0.86% ),合计占资金总资产的比例为48.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.59% )、招商银行(持仓比例5.78% )、农业银行(持仓比例4.25% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、中国太保(持仓比例3.20% )、中国人寿(持仓比例3.13% )、海螺水泥(持仓比例3.04% )、上汽集团(持仓比例2.77% )、长江传媒(持仓比例2.71% )、金地集团(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为41.29%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、投资策略万家沪深300指数增强型证券投资基金采用沪深300指数增强的投资策略,采用量化多因子选股模型,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。2.、运作分析万家沪深300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深300指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深300指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,选股方面并取得了较好的超额收益回报。选股组合80%权重以上为沪深300成分股,保证了较小的跟踪误差标准。3、市场展望四季度展望来看,总体来看宏观经济具有一定压力。由于外部因素美元走强、加息周期、中美贸易摩擦等因素影响,在四季度出口方面数据有一定承压。在国内持续去杠杆的大环境下,市场处于震荡寻底阶段。从市场风格角度,大盘和价值风格具有一定的韧性,流动性风格和盈利能力或成为当前重要的考量。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家沪深300A基金份额净值为0.9167元,份额净值增长率为-2.80%,业绩比较基准收益率为0.20%;万家沪深300C基金份额净值为1.1567元,份额净值增长率为-2.50%;业绩比较基准收益率为0.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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