华夏沪深300指数增强C净值上涨2.06% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(简称:华夏沪深300指数增强C,代码001016)公布最新净值,上涨2.06%。本基金单位净值为1.139元,累计净值为1.139元。
华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益13.56%,今年以来收益3.26%,近一月收益-0.52%,近一年收益-22.25%,近三年收益13.45%。近一年,本基金排名同类(213/556),成立以来,本基金排名同类(128/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.71%,近两年定投该基金的收益为-10.76%,近三年定投该基金的收益为-5.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋洋,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益-4.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.84% )、兴业银行(持仓比例3.65% )、格力电器(持仓比例3.50% )、民生银行(持仓比例3.36% )、交通银行(持仓比例3.09% )、五粮液(持仓比例2.97% )、贵州茅台(持仓比例2.63% )、海康威视(持仓比例2.44% )、华夏银行(持仓比例2.16% )、海通证券(持仓比例2.13% )、华鲁恒升(持仓比例1.26% )、三钢闽光(持仓比例0.76% )、二三四五(持仓比例0.71% )、粤电力A(持仓比例0.62% )、千方科技(持仓比例0.60% ),合计占资金总资产的比例为35.72%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.91% )、中国平安(持仓比例4.86% )、兴业银行(持仓比例3.02% )、民生银行(持仓比例2.87% )、交通银行(持仓比例2.76% )、五粮液(持仓比例2.58% )、格力电器(持仓比例2.43% )、美的集团(持仓比例2.43% )、浦发银行(持仓比例2.42% )、海通证券(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为30.44%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。3季度,国际方面,全球经济仍处于上行态势,但是复苏趋势有所减缓。美国在税改等积极财政政策推动下,制造业回流与消费繁荣支撑经济增长;欧元区经济疲弱势头有所改善;英国综合PMI较为平稳,日本则有上升趋势。国内方面,经济景气度稳中趋弱,需求总体依旧承压。从三驾马车来看,受中美贸易摩擦影响,贸易端对经济的拉动作用略有弱化;消费端,个税调整对冲下行压力,增速回落总体可控;投资端,制造业投资回升持续性有待观察,积极财政政策有望带动基建投资逐步企稳回升。市场方面,在中美贸易摩擦和经济下行承压的双重影响之下,投资者情绪整体低落,市场呈现出震荡下行的态势。其中,金融和国防军工板块表现较好,而上半年表现抢眼的医药板块受疫苗事件的影响大幅回调。基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.265元,本报告期份额净值增长率为-1.09%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.242元,本报告期份额净值增长率为-1.27%,同期业绩比较基准增长率为-1.57%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+0.48%,C类份额跟踪偏离度为+0.30%。
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