国泰中证全指证券公司ETF净值下跌1.03% 请保持关注
2019-01-18 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月18日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金01月17日下跌1.01%,现价0.789元,成交15255.23万元。当前本基金场外净值为0.7811元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.01%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.29%,近3个月本基金净值上涨23.44%,近6月本基金净值上涨6.68%,近1年本基金净值下跌23.82%,成立以来本基金累计净值为0.7811元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-21.54%。
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