长盛中证申万一带一路B净值下跌1.62% 请保持关注
2019-01-18 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月18日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌0.19%,成交4.55万元。截至目前场内价格为1.076元, 当前本基金场外净值为1.0350元,环比上个交易日下跌1.62%,溢价率为3.96%,价格杠杆为1.880,净值杠杆为1.988,当前母基金净值为1.0210,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌37.96%,上折需母基金涨48.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.91%,近3个月本基金净值上涨3.50%,近6月本基金净值下跌17.91%,近1年本基金净值下跌66.17%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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