易方达军工指数分级B净值上涨1.48% 请保持关注
2019-01-21 06:52:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.99%,成交9.05万元。截至目前场内价格为1.117元, 当前本基金场外净值为1.0932元,环比上个交易日上涨1.48%,溢价率为2.18%,价格杠杆为1.917,净值杠杆为1.912,当前母基金净值为1.0522,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌40.52%,上折需母基金涨41.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.55%,近3个月本基金净值上涨21.52%,近6月本基金净值下跌34.85%,近1年本基金净值下跌55.72%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日,敬请投资者留意。
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