国联安双禧中证100指数分级净值上涨1.71% 请保持关注
金融界基金01月21日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.129元,累计净值为1.167元。
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.76%,今年以来收益4.93%,近一月收益0.71%,近一年收益-22.25%,近三年收益17.74%。近一年,本基金排名同类(206/557),成立以来,本基金排名同类(82/692)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.14%,近两年定投该基金的收益为-6.26%,近三年定投该基金的收益为0.07%,近五年定投该基金的收益为10.13%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益26.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.95% )、贵州茅台(持仓比例4.28% )、招商银行(持仓比例3.83% )、兴业银行(持仓比例2.69% )、格力电器(持仓比例2.48% )、美的集团(持仓比例2.47% )、交通银行(持仓比例2.30% )、民生银行(持仓比例2.05% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、农业银行(持仓比例1.99% )、信威集团(持仓比例0.32% )、万达电影(持仓比例0.31% ),合计占资金总资产的比例为33.68%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.65% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、招商银行(持仓比例4.12% )、兴业银行(持仓比例2.58% )、格力电器(持仓比例2.52% )、美的集团(持仓比例2.41% )、民生银行(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.08% )、新华保险(持仓比例2.07% )、伊利股份(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为34.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,中美贸易摩擦依旧具有不确定性,美股在年底出现了较大幅度的下跌,石油等大宗商品价格也出现了一定幅度的下滑,未来全球经济走向充满不确定性。国内方面,基建投资延续下行趋势,整体固定资产投资增速放缓。P2P集中爆雷和房地产下行周期等因素的影响下社会消费品零售总额增速下滑,持续处于低点,其中房地产相关行业以及汽车消费回落明显,需求维持低迷态势。四季度股市大幅下挫,整个季度沪深300指数下跌约12.45%,中证100指数下跌约12.50%。依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.076元,本报告期份额净值增长率为-11.80%,同期业绩比较基准收益率为-11.88%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.05%,年化跟踪误差为1.13%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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