长盛沪深300指数(LOF)净值下跌1.21% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金01月22日下跌1.78%,现价1.066元,成交1.17万元。当前本基金场外净值为1.0580元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-1.04%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.12%,近3个月本基金净值下跌3.91%,近6月本基金净值下跌9.34%,近1年本基金净值下跌25.02%,成立以来本基金累计净值为1.1080元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益36.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.38%)、贵州茅台(持仓比例3.15%)、兴业银行(持仓比例2.26%)、交通银行(持仓比例2.16%)、民生银行(持仓比例2.08%)、美的集团(持仓比例1.81%)、格力电器(持仓比例1.76%)、农业银行(持仓比例1.71%)、工商银行(持仓比例1.70%)、中信证券(持仓比例1.67%)、信威集团(持仓比例0.16%)、中天金融(持仓比例0.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场大幅下跌,仅少数板块逆市上涨。行业上,钢铁、采掘和医药生物跌幅最大,农林牧渔、综合和通信跌幅较小。概念板块上,创投概念、新三板概念和4G概念强势逆市上涨,炭黑概念、仿制药概念和白酒概念跌幅居前。风格上,四季度大盘价值股和小盘成长股表现基本持平。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.020元;本报告期基金份额净值增长率为-10.37%,业绩比较基准收益率为-11.82%。本报告期内日均跟踪误差为0.2415%,年度化跟踪误差为3.8178%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块