中融钢铁净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为0.917元,累计净值为0.381元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-63.02%,今年以来收益4.68%,近一月收益1.66%,近一年收益-37.82%,近三年收益-24.15%。近一年,本基金排名同类(551/559),成立以来,本基金排名同类(674/682)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-24.40%,近两年定投该基金的收益为-28.24%,近三年定投该基金的收益为-26.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-62.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例20.34% )、包钢股份(持仓比例9.94% )、重庆钢铁(持仓比例4.88% )、河钢股份(持仓比例4.57% )、新兴铸管(持仓比例4.20% )、沙钢股份(持仓比例3.75% )、太钢不锈(持仓比例3.45% )、马钢股份(持仓比例3.41% )、山东钢铁(持仓比例3.29% )、三钢闽光(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为61.02%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例33.33% )、宝钢股份(持仓比例13.59% )、包钢股份(持仓比例6.17% )、河钢股份(持仓比例2.90% )、重庆钢铁(持仓比例2.82% )、太钢不锈(持仓比例2.62% )、新兴铸管(持仓比例2.61% )、三钢闽光(持仓比例2.42% )、马钢股份(持仓比例2.23% )、华菱钢铁(持仓比例2.22% ),合计占资金总资产的比例为70.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股震荡下行,国证钢铁行业指数下跌18.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定被动的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.876元,本报告期内,基金份额净值增长率为-27.48%,同期业绩比较基准收益率为-17.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块