天弘创业板指数A净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 天弘创业板指数型发起式证券投资基金(简称:天弘创业板指数A,代码001592)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为0.5096元,累计净值为0.5096元。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.54%,今年以来收益0.14%,近一月收益-0.82%,近一年收益-26.19%,近三年收益-38.98%。近一年,本基金排名同类(313/559),成立以来,本基金排名同类(655/682)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.10%,近两年定投该基金的收益为-23.53%,近三年定投该基金的收益为-29.06%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-30.16%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-20.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例10.55% )、东方财富(持仓比例5.00% )、沃森生物(持仓比例2.37% )、爱尔眼科(持仓比例2.31% )、汇川技术(持仓比例2.10% )、乐普医疗(持仓比例2.01% )、三环集团(持仓比例1.94% )、智飞生物(持仓比例1.91% )、宁德时代(持仓比例1.87% )、信维通信(持仓比例1.81% )、迈瑞医疗(持仓比例1.43% )、华测检测(持仓比例0.88% )、健帆生物(持仓比例0.46% )、锐科激光(持仓比例0.45% )、深信服(持仓比例0.36% ),合计占资金总资产的比例为35.45%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.74% )、东方财富(持仓比例4.27% )、乐普医疗(持仓比例2.66% )、汇川技术(持仓比例2.65% )、爱尔眼科(持仓比例2.58% )、沃森生物(持仓比例2.46% )、三环集团(持仓比例2.28% )、智飞生物(持仓比例2.20% )、信维通信(持仓比例2.13% )、机器人(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为32.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度,各项财政货币政策集中出台,助力民企纾困,A股市场展开阶段反弹,但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧,A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取完全复制的方式跟踪指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘创业板A基金份额净值为0.5089元,天弘创业板C基金份额净值为0.5034元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为-10.15%,天弘创业板C为-10.20%,同期业绩比较基准增长率均为-10.80%。
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