东吴鼎利(LOF)净值下跌6.81% 请保持关注
金融界基金01月28日讯 东吴鼎利(LOF)基金01月25日上涨0.00%,现价0.967元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9170元,环比上个交易日下跌6.81%,场内价格溢价率为6.87%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.56%,近3个月本基金净值下跌1.93%,近6月本基金净值下跌9.12%,近1年本基金净值下跌14.30%,成立以来本基金累计净值为1.2130元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为陈晨,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益5.94%。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度经济基本面仍然疲弱,10月和11月工业增加值增速仍位于6%以下,其中11月进一步降至5.4%,前11月工业企业利润增速下滑至11.8%,12月制造业PMI指数降至50荣枯线以下。3季末美联储如期加息后,央行并未跟随,并于10月7日宣布定向降准100bp,资金面宽松状态延续。10月央行发布了前9月社会融资规模数据,自9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,虽然统计范围有所扩大,但社会融资规模增速仍然延续下行,广义融资持续收缩。4季度地方债供给压力已明显减弱,基本面下滑、资金面宽松、融资增速下行等也为债市积累了多重利好因素,同时美国加息预期已大幅下降,美债收益率也出现较大幅度下行。在此背景下,债券市场收益率持续大幅下行,10年期国债和国开债分别下行38bp和56bp。本基金在报告期内保持中性仓位,并适度提升久期水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.973元;本报告期基金份额净值增长率为7.51%,业绩比较基准收益率为1.99%。
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