九泰天富改革混合基金最新净值涨幅达2.56%
金融界基金02月04日讯 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰天富改革混合,代码001305)02月01日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5200元,累计净值为0.5200元。
九泰天富改革混合基金成立以来收益-48.00%,今年以来收益1.56%,近一月收益1.56%,近一年收益-24.42%,近三年收益-30.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孟亚强,自2016年12月26日管理该基金,任职期内收益-21.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华鲁恒升(持仓比例2.25%)、山鹰纸业(持仓比例2.20%)、新钢股份(持仓比例2.13%)、华谊集团(持仓比例2.08%)、中原传媒(持仓比例2.08%)、中国太保(持仓比例1.94%)、中国联通(持仓比例1.94%)、三一重工(持仓比例1.93%)、厦门象屿(持仓比例1.93%)、渤海租赁(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场出现明显调整,截止2018年底,wind全A的TTM的PE估值为15倍,处于2000年以来市场的第4轮底部区域,前几次分别发生在2008、2012和2014年。在投资上,我们沿着几条主线,如定增引入战投、员工持股、混改、股权转让等方向精选投资标的,但受制于贸易战的影响愈演愈烈,部分低于预期的国企改革标的出现了明显的补跌,主要出现在国防军工、计算机等行业中。在风格上,我们继续保持中盘的风险暴露,更加有利于标的选择。在近期的中央经济工作会议上进一步提出国企改革进程加速,国企在全球贸易新形势通过深化改革“做大做优做强”提升全球竞争力的迫切性更高,所以未来国企改革会进入加速新阶段,具备中长期的投资价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.512元,本报告期内本基金份额净值增长率为-10.80%,业绩比较基准收益率为-6.22%。
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