招商沪深300高贝塔指数分级净值上涨2.20% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,上涨2.20%。本基金单位净值为0.7522元,累计净值为1.1066元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.92%,今年以来收益8.70%,近一月收益8.70%,近一年收益-28.87%,近三年收益-23.47%。近一年,本基金排名同类(498/563),成立以来,本基金排名同类(447/700)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.38%,近两年定投该基金的收益为-21.08%,近三年定投该基金的收益为-24.30%,近五年定投该基金的收益为-26.04%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-31.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例2.29% )、中信证券(持仓比例1.76% )、新城控股(持仓比例1.37% )、亨通光电(持仓比例1.27% )、中国巨石(持仓比例1.25% )、中兴通讯(持仓比例1.24% )、美的集团(持仓比例1.22% )、洛阳钼业(持仓比例1.15% )、保利地产(持仓比例1.15% )、万科A(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.84%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例2.00% )、亨通光电(持仓比例1.67% )、中国平安(持仓比例1.63% )、新华保险(持仓比例1.53% )、中国巨石(持仓比例1.49% )、平安银行(持仓比例1.43% )、新城控股(持仓比例1.35% )、中国太保(持仓比例1.32% )、西部证券(持仓比例1.28% )、陕西煤业(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为14.94%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受内外部环境的影响,报告期内A股普跌,申万一级行业农林牧渔、综合、通信、房地产、电气设备五个行业跌幅相对较小,钢铁、采掘、医药生物、食品饮料、化工跌幅居前。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内下跌10.82%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-10.96%,同期业绩基准增长率为-10.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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