国泰聚优价值灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.02%
金融界基金02月12日讯 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰聚优价值灵活配置混合C,代码005245)02月11日净值上涨2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7938元,累计净值为0.7938元。
国泰聚优价值灵活配置混合C基金成立以来收益-20.62%,今年以来收益7.79%,近一月收益7.31%,近一年收益-13.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程洲,自2017年11月15日管理该基金,任职期内收益-20.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有仙琚制药(持仓比例5.44%)、农业银行(持仓比例5.19%)、景旺电子(持仓比例5.05%)、申通快递(持仓比例4.80%)、大亚圣象(持仓比例4.62%)、普洛药业(持仓比例4.48%)、中国平安(持仓比例4.48%)、海螺水泥(持仓比例3.72%)、天宇股份(持仓比例3.65%)、中国石化(持仓比例3.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度A股市场走势与我们之前较为乐观的预期完全相反,沪深300指数在四季度下跌了12.45%,成为全年四个季度跌幅最大的一个季度,而创业板指数单季度下跌了11.39%,跌势有所减缓。分行业看,基本上绝大部分都出现了下跌,市场疲软的态势有所加剧。本基金在9月大幅提升了股票仓位,误判了市场趋势,对净值造成了一定的损失,而从品种看,四季度主要增持了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药和PCB行业,减持了产品有价格下跌风险的周期股,从调整结构上看还是取得了一定的收益。从整体持仓结构看,目前本基金重点配置了估值较低的金融股、经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药和PCB行业,以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。
报告期内基金的业绩表现
国泰聚优价值灵活配置混合A在2018年第四季度的净值增长率为-15.49%,同期业绩比较基准收益率为-6.75%。国泰聚优价值灵活配置混合C在2018年第四季度的净值增长率为-15.60%,同期业绩比较基准收益率为-6.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年一季度,我们认为,经历了持续的下跌后,市场存在着估值修复的空间,一季度中美贸易谈判若能有好的结果,则前期过于悲观的市场情绪有望好转,市场可能会改变之前持续下跌的态势,进入一个箱体震荡的格局。操作方面,本基金会密切关注不同风险因素的变化,在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。(点击查看更多基金异动)
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