平安沪深300指数量化增强C净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为0.7948元,累计净值为0.7948元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.52%,今年以来收益9.36%,近一月收益7.71%,近一年收益-14.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(357/576),成立以来,本基金排名同类(504/688)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.42%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙东宁,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-20.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为兴业银行(持仓比例4.34% )、农业银行(持仓比例2.68% )、贵州茅台(持仓比例2.33% )、伊利股份(持仓比例2.29% )、浦发银行(持仓比例2.03% )、中国中车(持仓比例1.89% )、交通银行(持仓比例1.84% )、美的集团(持仓比例1.82% )、万科A(持仓比例1.74% )、光大银行(持仓比例1.66% )、深南电路(持仓比例1.07% )、坤彩科技(持仓比例1.01% )、安琪酵母(持仓比例1.01% )、景旺电子(持仓比例0.95% )、凯莱英(持仓比例0.64% ),合计占资金总资产的比例为27.30%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.66% )、招商银行(持仓比例3.93% )、伊利股份(持仓比例3.79% )、贵州茅台(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.63% )、中信证券(持仓比例2.81% )、上海银行(持仓比例2.32% )、浦发银行(持仓比例2.27% )、民生银行(持仓比例1.91% )、永辉超市(持仓比例1.71% ),合计占资金总资产的比例为30.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,一方面,市场盈利进入加速下行阶段,周期、消费等强势行业也受宏观经济下行的影响也逐渐回落,A股市场整体也震荡下行;另一方面,市场也进入了政策维度的集中博弈期,监管层面对流动性、市场监管与预期的引导使得四季度也出现了一定的阶段结构性行情,但总体依然处于风险偏好和估值下行的趋势,市场估值逐渐进入历史估值底部区域。四季度,基金策略收紧组合行业和风格暴露,继续以量化多因子选股模型和风险模型为框架,对沪深300指数进行量化选股增强,精选防御性个股为主要配置策略,争取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深300指数量化A基金份额净值为0.7329元,本报告期基金份额净值增长率为-11.36%;截至本报告期末平安沪深300指数量化C基金份额净值为0.7268元,本报告期基金份额净值增长率为-11.69%;同期业绩比较基准收益率为-11.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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