鹏华酒分级B净值下跌3.39% 请保持关注
2019-02-18 06:52:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月18日讯 今日鹏华酒分级B下跌1.22%,成交0.91万元。截至目前场内价格为1.462元, 当前本基金场外净值为1.4270元,环比上个交易日下跌3.39%,溢价率为2.45%,价格杠杆为1.616,净值杠杆为1.735,当前母基金净值为1.2200,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌47.18%,上折需母基金涨25.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.42%,近3个月本基金净值上涨31.16%,近6月本基金净值下跌34.99%,近1年本基金净值下跌47.73%,成立以来本基金累计净值为1.3490元,同期跟踪指数的涨幅为-2.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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