国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨3.07% 请保持关注
金融界基金02月19日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金02月18日上涨1.86%,现价1.346元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.3760元,环比上个交易日上涨3.07%,场内价格溢价率为-0.36%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.21%,近3个月本基金净值上涨6.50%,近6月本基金净值上涨1.70%,近1年本基金净值下跌13.35%,成立以来本基金累计净值为1.3760元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益62.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.61%)、美的集团(持仓比例4.37%)、格力电器(持仓比例4.34%)、伊利股份(持仓比例3.55%)、恒瑞医药(持仓比例2.86%)、五粮液(持仓比例2.49%)、上汽集团(持仓比例2.41%)、中国国旅(持仓比例1.50%)、洋河股份(持仓比例1.42%)、海天味业(持仓比例1.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度,社融增速继续下行,经济增长压力逐步增大,企业盈利开始走弱。中美贸易争端持续,对国内经济和就业的影响开始显现。4季度A股市场延续全年的下跌走势,沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%;风格上看,大小盘跌幅相当;分行业看,仅农林牧渔持平,其他行业全部下跌,石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.202元,本报告期份额净值增长率为-14.63%,同期业绩比较基准收益率为-14.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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