工银总回报灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.29%
金融界基金02月19日讯 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银总回报灵活配置混合,代码001140)02月18日净值上涨2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8930元,累计净值为0.8930元。
工银总回报灵活配置混合基金成立以来收益-10.70%,今年以来收益8.11%,近一月收益5.56%,近一年收益-9.62%,近三年收益5.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为鄢耀,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-10.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例6.80%)、万科A(持仓比例6.42%)、中信证券(持仓比例2.88%)、新华保险(持仓比例2.53%)、中航光电(持仓比例2.02%)、中国平安(持仓比例2.02%)、中国中车(持仓比例1.30%)、农业银行(持仓比例1.29%)、启明星辰(持仓比例1.07%)、科大讯飞(持仓比例1.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份,工业增加值增速5.4%,增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%,环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%,环比大幅下滑,主要由汽车销售不振导致。领先指标方面,11月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50,显示企业信心进一步减弱,已经回到荣枯线水平。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.2%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长2.7%,比前期进一步下滑。流动性方面,11月份人民币贷款增加12500亿元,社融新增15191亿元,人民币贷款规模小幅下滑,社融规模有所上升。M2同比增速8%,M1同比增速1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅下滑。股市方面,四季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌11.61%,沪深300指数下跌12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%,中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看,农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三,收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%,石油石化、钢铁、医药回报列最后三位,分别为-23.96%、-18.66%和-18%。操作方面,增持机械、计算机、房地产,减持军工、非银行金融、银行。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.35%,业绩比较基准收益率为-5.75%。
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