兴业国企改革混合基金最新净值涨幅达2.85%
金融界基金02月19日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)02月18日净值上涨2.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1560元,累计净值为1.1560元。
兴业国企改革混合基金成立以来收益15.60%,今年以来收益11.37%,近一月收益7.53%,近一年收益-9.26%,近三年收益28.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益13.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例6.54%)、保利地产(持仓比例6.09%)、招商银行(持仓比例5.68%)、建设银行(持仓比例4.91%)、中信证券(持仓比例3.89%)、光迅科技(持仓比例3.23%)、烽火通信(持仓比例3.18%)、工商银行(持仓比例2.91%)、通富微电(持仓比例2.88%)、万华化学(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,上证综指呈现较大幅度的下行趋势,指数一度跌破2450点。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现同步下跌。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是金融、地产、汽车及通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.038元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.05%,同期业绩比较基准收益率为-6.34%。
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