中融一带一路净值上涨2.93% 请保持关注
金融界基金02月19日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,上涨2.93%。本基金单位净值为0.949元,累计净值为0.429元。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.57%,今年以来收益10.61%,近一月收益6.51%,近一年收益-8.94%,近三年收益-3.14%。近一年,本基金排名同类(194/584),成立以来,本基金排名同类(685/695)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.70%,近两年定投该基金的收益为-8.45%,近三年定投该基金的收益为-8.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-57.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例2.98% )、中国国旅(持仓比例2.97% )、三一重工(持仓比例2.97% )、中国重工(持仓比例2.92% )、国电南瑞(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.85% )、中兴通讯(持仓比例2.85% )、中国电建(持仓比例2.84% )、中国中铁(持仓比例2.83% )、中国建筑(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为28.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.00% )、中国铁建(持仓比例2.98% )、潍柴动力(持仓比例2.97% )、中国石油(持仓比例2.97% )、中国中铁(持仓比例2.89% )、中国石化(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.87% )、海螺水泥(持仓比例2.85% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、国电南瑞(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为29.07%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股震荡下行,中证一带一路主题指数下跌9.93%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.858元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.63%,同期业绩比较基准收益率为-9.42%。
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