融通军工B净值上涨3.21% 请保持关注
2019-02-20 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月20日讯 今日融通军工B上涨3.34%,成交38.12万元。截至目前场内价格为0.588元, 当前本基金场外净值为0.5780元,环比上个交易日上涨3.21%,溢价率为1.73%,价格杠杆为2.823,净值杠杆为2.694,当前母基金净值为0.7940,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌21.55%,上折需母基金涨86.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.38%,近3个月本基金净值上涨12.02%,近6月本基金净值上涨17.00%,近1年本基金净值下跌15.62%,成立以来本基金累计净值为0.1520元,同期跟踪指数的涨幅为1.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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