易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)净值上涨1.39% 请保持关注
2019-02-21 06:50:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金02月19日上涨0.70%,现价0.715元,成交26.07万元。当前本基金场外净值为0.7290元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为-1.92%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.85%,近3个月本基金净值上涨4.74%,近6月本基金净值上涨5.19%,近1年本基金净值上涨2.68%,成立以来本基金累计净值为0.7290元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周宇,自2017年04月21日管理该基金,任职期内收益-3.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有EXXON MOBIL CORP(持仓比例1.93%)、雪佛龙德士古(持仓比例1.34%)、Phillips 66(持仓比例0.52%)、SCHLUMBERGER LTD(持仓比例0.41%)、ConocoPhillips(持仓比例0.40%)、EOG Resources Inc(持仓比例0.36%)、OXY(持仓比例0.32%)、Valero Energy Corp(持仓比例0.22%)、Kinder Morgan, Inc.(持仓比例0.20%)、Marathon Petroleum(持仓比例0.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
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