中融量化多因子混合A基金最新净值涨幅达1.86%
金融界基金02月25日讯 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(简称:中融量化多因子混合A,代码004065)02月22日净值上涨1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7268元,累计净值为0.7268元。
中融量化多因子混合A基金成立以来收益-27.31%,今年以来收益14.71%,近一月收益9.94%,近一年收益-5.95%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益-27.31%。
易海波,自2017年01月05日管理该基金,任职期内收益-27.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方电缆(持仓比例2.57%)、海翔药业(持仓比例2.38%)、广电电气(持仓比例2.31%)、远东传动(持仓比例2.28%)、广信股份(持仓比例2.21%)、新华联(持仓比例1.99%)、常宝股份(持仓比例1.90%)、中联重科(持仓比例1.81%)、飞凯材料(持仓比例1.67%)、联发股份(持仓比例1.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股震荡下行,上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,中证500下跌13.18%,中小板指下跌18.22%,创业板指下跌11.39%。申万一级行业全面下跌,其中农林牧渔、综合、通信行业跌幅较少,而钢铁、采掘、医药生物行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.6336元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.91%,同期业绩比较基准收益率为-12.52%;截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.7145元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.78%,同期业绩比较基准收益率为-12.52%。
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