招商深证100指数A净值上涨2.11% 请保持关注
金融界基金02月25日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布最新净值,上涨2.11%。本基金单位净值为1.1962元,累计净值为1.1962元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2010-06-22,业绩比较基准为“深证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.62%,今年以来收益22.05%,近一月收益16.51%,近一年收益-15.76%,近三年收益16.70%。近一年,本基金排名同类(413/584),成立以来,本基金排名同类(159/707)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.93%,近两年定投该基金的收益为-3.27%,近三年定投该基金的收益为1.57%,近五年定投该基金的收益为10.17%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-9.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.39% )、美的集团(持仓比例6.29% )、万科A(持仓比例5.11% )、温氏股份(持仓比例3.70% )、五粮液(持仓比例3.46% )、海康威视(持仓比例3.35% )、平安银行(持仓比例2.96% )、京东方A(持仓比例2.57% )、洋河股份(持仓比例1.89% )、东方财富(持仓比例1.78% )、沃森生物(持仓比例0.23% )、智飞生物(持仓比例0.19% )、宁德时代(持仓比例0.18% )、卫宁健康(持仓比例0.15% )、恒逸石化(持仓比例0.15% ),合计占资金总资产的比例为38.40%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.19% )、格力电器(持仓比例6.16% )、万科A(持仓比例4.36% )、五粮液(持仓比例3.98% )、海康威视(持仓比例3.22% )、平安银行(持仓比例2.98% )、温氏股份(持仓比例2.84% )、京东方A(持仓比例2.64% )、洋河股份(持仓比例2.24% )、分众传媒(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为36.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受内外部环境的影响,报告期内A股普跌,申万一级行业农林牧渔、综合、通信、房地产、电气设备五个行业跌幅相对较小,钢铁、采掘、医药生物、食品饮料、化工跌幅居前。本基金的基准指数深证100报告期内跌14.76%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-13.66%,同期业绩基准增长率为-14.03%,C类份额净值增长率为-13.75%,同期业绩基准增长率为-14.03%。
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