诺安500ETF净值上涨4.21% 请保持关注
2019-02-26 06:50:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月26日讯 诺安500ETF基金02月25日上涨3.93%,现价1.248元,成交22.38万元。当前本基金场外净值为1.2838元,环比上个交易日上涨4.21%,场内价格溢价率为1.03%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-12.70%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.29%,近3个月本基金净值上涨12.31%,近6月本基金净值上涨1.68%,近1年本基金净值下跌15.58%,成立以来本基金累计净值为1.2838元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益28.38%。
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