华宝新机遇灵活配置C基金最新净值涨幅达2.19%
金融界基金02月26日讯 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝新机遇灵活配置C,代码003144)02月25日净值上涨2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2021元,累计净值为1.2021元。
华宝新机遇灵活配置C基金成立以来收益13.61%,今年以来收益8.35%,近一月收益5.68%,近一年收益2.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林昊,自2017年03月17日管理该基金,任职期内收益11.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.34%)、贵州茅台(持仓比例1.75%)、青岛海尔(持仓比例1.52%)、工商银行(持仓比例1.52%)、招商银行(持仓比例1.52%)、上海银行(持仓比例1.49%)、中信证券(持仓比例1.47%)、兴业银行(持仓比例1.43%)、工业富联(持仓比例1.35%)、保利地产(持仓比例0.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,债券市场流动性总体宽松,仅在年末时点受到短暂压力。收益率持续下行,长端利率在宏观经济、金融数据走弱、债券供给下降的背景下,下行幅度大于短端。货币政策继续维持稳健偏宽的格局。自10月26日至12月16日,除投放MLF和国库定存对冲到期之外,央行在公开市场持续回笼资金,以应对财政存款集中投放而产生的过多流动性。同时,央行于12月中下旬,创设定向中期便利(TMLF)工具,针对中小微及民营企业定向降息,以降低实体融资成本。银行间资金价格水平稳定,R001加权平均中枢在2.4%附近波动,R007在2.6%附近,较三季度持平。经过三季度地方债供给的集中释放,四季度压力明显消退。叠加宏观经济整体趋弱,长端利率品下行显著,10年期国债和国开收益率分别下行38BP和56BP。10月社融数据低于预期,11月经济数据显示供需两端均出现回落,市场避险情绪推动债券利率走低。通胀方面,在油价大幅下跌的背景下,长端利率的上行压力进一步减弱。权益市场维持弱势。风格上,呈现大小齐跌的态势,上证50、沪深300和创业板指数则分别下跌12.03%、12.45%和11.39%,外围股市的下跌与内生信用风险的发酵仍然是市场调整的主要原因。新机遇混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,但权益市场的大幅调整对整体组合产生一定的负贡献。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新机遇基金A份额净值为1.1121元,本报告期基金A份额净值增长率为-3.55%;截至本报告期末华宝新机遇混合C基金份额净值为1.1095元,本报告期基金份额净值增长率为-3.57%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显