南方国策动力股票净值上涨5.48% 请保持关注
金融界基金02月26日讯 南方国策动力股票型证券投资基金(简称:南方国策动力股票,代码001692)公布最新净值,上涨5.48%。本基金单位净值为1.02元,累计净值为1.05元。
南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.48%,今年以来收益20.71%,近一月收益16.57%,近一年收益4.19%,近三年收益3.76%。近一年,本基金排名同类(41/584),成立以来,本基金排名同类(329/699)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.93%,近两年定投该基金的收益为1.02%,近三年定投该基金的收益为-0.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
南方国策动力股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为罗安安,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益-3.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为佳发教育(持仓比例6.55% )、卫宁健康(持仓比例5.51% )、长江电力(持仓比例5.42% )、中兴通讯(持仓比例5.40% )、温氏股份(持仓比例4.12% )、中南传媒(持仓比例3.94% )、创业软件(持仓比例3.89% )、科大讯飞(持仓比例3.88% )、恒瑞医药(持仓比例3.74% )、潍柴动力(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为46.09%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.96% )、贵州茅台(持仓比例7.60% )、卫宁健康(持仓比例5.62% )、创业软件(持仓比例5.48% )、佳发教育(持仓比例5.18% )、智飞生物(持仓比例5.10% )、长春高新(持仓比例4.93% )、平治信息(持仓比例4.31% )、上海机场(持仓比例4.08% )、宁德时代(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为54.32%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年进入四季度,虽然市场对于政府托底经济和股市的预期强烈,认为反弹即将开始,我们始终保持了冷静,认为经济下行压力带来的估值压力仍未充分反映,所以仓位控制在较低水平,从结构上更偏向与和宏观经济下行关联度不大的板块和行业,主要偏向医疗信息化、教育信息化、医疗服务等。从结果上看,医疗板块受到医保局政策的影响调整比较大,而医疗信息化作为政府医保控费加强临床路径管理的手段而受益,取到了一定对冲作用。展望2019年,市场充分下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,而一季度又是中美贸易谈判的关键时点,机会和风险并存。所以我们谨慎但不悲观,将会积极做多,现在是选择优秀阿尔法标的的好时候,未来会寻找逆周期攻守兼具的板块或个股加大配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.845元,报告期内,份额净值增长率为-12.34%,同期业绩基准增长率为-9.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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