华夏上证50AH优选指数(LOF)C净值下跌1.69% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金02月26日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2200元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.12%,近3个月本基金净值上涨11.01%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2200元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益5.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例12.91%)、贵州茅台(持仓比例6.30%)、招商银行(持仓比例5.50%)、兴业银行(持仓比例3.95%)、交通银行(持仓比例3.46%)、民生银行(持仓比例3.02%)、伊利股份(持仓比例2.95%)、农业银行(持仓比例2.90%)、中信证券(持仓比例2.62%)、中国建筑(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2018年12月31日,该指数成份股样本共计50只,其中A股25只,港股25只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。4季度,国际方面,一些主要发达经济体和新兴经济体的经济增速有所放缓,前期经济复苏态势能否得到延续的挑战和不确定性有所增加,受全球贸易摩擦等因素影响,国际贸易增长继续放缓,大宗商品价格持续下行,尤其是国际原油价格大幅下跌。货币市场上,美联储12月再次提高联邦基金利率,美债收益率曲线局部出现十年来首次“倒挂”。国内方面,经济运行保持在合理区间,增长比较平稳,就业总体稳定,新兴动能不断成长;尽管如此,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额增速在本季度内有所回落,说明经济下行压力仍然较大。货币方面,人民币对美元汇率整体保持平稳,央行维持稳健中性的货币政策,同时更加注重松紧适度,保持流动性合理充裕,保持货币信贷及社会融资规模合理增长。市场方面,受美债收益率抬升、美股持续震荡并大幅回调等外部扰动因素的影响,本季度A股市场出现急跌,大盘指数持续下探创下4年来低点;而后高层接连表态,传递维稳股市信号,持续夯实政策底。受发达市场和中国内地市场的双重影响,在美股市场大幅波动以及中美贸易摩擦不断反复的背景下,中国香港市场呈现震荡下跌走势。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为1.048元,本报告期份额净值增长率为-10.20%;华夏上证50AH优选指数C基金份额净值为1.047元,本报告期份额净值增长率为-10.28%,同期业绩比较基准增长率为-9.97%。
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