金融界基金03月07日讯 今日招商可转债分级债券B下跌3.29%，成交15.35万元。截至目前场内价格为0.706元， 当前本基金场外净值为0.6200元，环比上个交易日上涨1.14%，溢价率为13.87%，价格杠杆为4.087，净值杠杆为4.761，当前母基金净值为0.8930，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌5.92%，上折需母基金涨56.42%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.14%，近3个月本基金净值上涨5.62%，近6月本基金净值上涨6.35%，近1年本基金净值下跌4.62%，成立以来本基金累计净值为1.7130元，同期跟踪指数的涨幅为0.95%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。