国泰量化收益灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金03月08日讯 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰量化收益灵活配置混合,代码001789)03月07日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0110元,累计净值为1.0770元。
国泰量化收益灵活配置混合基金成立以来收益7.50%,今年以来收益12.96%,近一月收益9.77%,近一年收益-7.50%,近三年收益--。
国泰量化收益灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益0.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有养元饮品(持仓比例9.22%)、云南白药(持仓比例6.57%)、中国建筑(持仓比例6.03%)、美的集团(持仓比例4.89%)、保利地产(持仓比例2.73%)、华夏幸福(持仓比例2.70%)、华兰生物(持仓比例2.65%)、中国铁建(持仓比例2.51%)、长春高新(持仓比例2.07%)、恒瑞医药(持仓比例0.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,深受经济下滑、中美贸易战反复、汇率贬值预期、股票质押爆仓风险频出等利空因素打压,市场持续下行,沪深300指数跌幅超过12%。国务院实施更加积极的财政政策,落实减税降费措施。银保监会鼓励银行加大对小微企业的贷款,进一步支持民营企业的发展。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。高层稳定民企的讲话以及一系列化解股权质押风险的政策支持下,市场迎来了一波小幅反弹。组合主要在大盘蓝筹股内进行量化基本面选股,在价值、成长之间保持平衡的同时,根据基金合同阶段性进行了仓位管理。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第四季度的净值增长率为-9.41%,同期业绩比较基准收益率为-6.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年一季度,积极的财政政策效果预计将逐步显现、中美贸易冲突对股市的影响将呈现边际递减。大蓝筹股票在经历了2018年全年大跌之后,估值回归合理水平;在经济面临较大下滑压力的情况下,稳增长、稳就业的政策出台的时机和力度将相当程度上影响A股走势,预计2019年一季度可能出现企稳反弹行情,即所谓的“春季躁动”行情。风格上,估值和成长相对均衡的大、中盘股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,努力为投资者创造更多的超额收益。(点击查看更多基金异动)
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