九泰久盛量化先锋混合C基金最新净值跌幅达4.43%
金融界基金03月11日讯 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰久盛量化先锋混合C,代码004510)03月08日净值下跌4.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9280元,累计净值为1.1090元。
九泰久盛量化先锋混合C基金成立以来收益3.58%,今年以来收益18.82%,近一月收益20.21%,近一年收益-8.66%,近三年收益--。
九泰久盛量化先锋混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孟亚强,自2017年05月16日管理该基金,任职期内收益3.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇通能源(持仓比例0.44%)、正虹科技(持仓比例0.43%)、嘉澳环保(持仓比例0.41%)、汇金通(持仓比例0.41%)、理工光科(持仓比例0.41%)、集智股份(持仓比例0.40%)、熙菱信息(持仓比例0.40%)、至正股份(持仓比例0.40%)、黄山胶囊(持仓比例0.40%)、合金投资(持仓比例0.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场出现明显调整,截止2018年底,wind全A的TTM的PE估值为15倍,处于2000年以来市场的第4轮底部区域,前几次分别发生在2008、2012和2014年。历史上,在经济衰退期内,不断降低的盈利增速使得大盘股无基本面可看,然而流动性充裕、政策改善会提升投资者风险对小盘股的偏好。在本报告期内的实际操作中,本基金加大了小盘股的风险暴露,我们认为在未来1-2个季度内,小盘股既会有绝对收益,也会有超额收益,本季度应该是风格转换的重要转换点。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为0.788元,本报告期基金份额净值增长率为-4.48%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.781元,本报告期基金份额净值增长率为-4.87%;同期业绩比较基准收益率为-9.36%。
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