长安宏观策略混合基金最新净值跌幅达1.71%
金融界基金03月11日讯 长安宏观策略混合型证券投资基金(简称:长安宏观策略混合,代码740001)03月08日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1490元,累计净值为1.9690元。
长安宏观策略混合基金成立以来收益88.05%,今年以来收益14.33%,近一月收益11.55%,近一年收益-15.33%,近三年收益3.61%。
长安宏观策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾晓飞,自2019年01月08日管理该基金,任职期内收益13.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例4.99%)、万润股份(持仓比例4.61%)、伊利股份(持仓比例4.55%)、中国平安(持仓比例3.99%)、中炬高新(持仓比例3.97%)、中国国旅(持仓比例3.56%)、万科A(持仓比例3.44%)、烽火通信(持仓比例3.39%)、国瓷材料(持仓比例3.29%)、招商银行(持仓比例3.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内,国内经济处于下行阶段,企业盈利压力相对较大,权益市场波动激烈,本基金严格控制权益资产比例,但市场悲观预期下,依然面临较大压力。在报告期内,考虑银行具有相对估值优势,适当增加银行配置比例。另外,从盈利确定性和估值调整幅度出发,适当布局抵御盈利下行周期的必选消费品、电力、基建、军工等行业配置比例。另外,及时跟踪产业政策变化,寻找5G、新材料产业带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安宏观策略混合基金份额净值为1.005元,本报告期内,基金份额净值增长率为-11.22%,同期业绩比较基准收益率为-9.63%。
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