银华中证800分级净值下跌3.81% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(简称:银华中证800分级,代码161825)公布最新净值,下跌3.81%。本基金单位净值为0.808元,累计净值为1.627元。
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金成立于2013-11-05,业绩比较基准为“中证800等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.78%,今年以来收益23.93%,近一月收益19.88%,近一年收益-14.44%,近三年收益-6.73%。近一年,本基金排名同类(448/584),成立以来,本基金排名同类(147/717)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.96%,近两年定投该基金的收益为-3.83%,近三年定投该基金的收益为-6.90%,近五年定投该基金的收益为-5.92%。(点此查看定投排行)
基金经理为周毅,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益27.78%。
张凯,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益27.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鸿达兴业(持仓比例0.26% )、中信银行(持仓比例0.24% )、国海证券(持仓比例0.24% )、兴业证券(持仓比例0.23% )、贵州茅台(持仓比例0.21% )、海天味业(持仓比例0.14% )、新华保险(持仓比例0.13% )、万丰奥威(持仓比例0.13% )、法拉电子(持仓比例0.13% )、上海莱士(持仓比例0.13% )、信威集团(持仓比例0.10% )、*ST华泽(持仓比例--),合计占资金总资产的比例为1.94%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华能国际(持仓比例3.12% )、东方电气(持仓比例3.05% )、中航资本(持仓比例2.98% )、上汽集团(持仓比例2.94% )、贵州茅台(持仓比例2.90% )、绿地控股(持仓比例2.83% )、上海凯宝(持仓比例2.82% )、山东高速(持仓比例2.41% )、厦门国贸(持仓比例2.24% )、大豪科技(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为27.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。2018年四季度中,市场继续呈现低位波动的状态,整体点位进一步下探。随着PPI、信贷等宏观数据的持续走低,以及中美贸易战向纵深发展,市场中的避险情绪仍然较为明显,成交额维持低位。行业层面,农林牧渔、电力设备等行业相对收益靠前,石化、钢铁等周期性行业排名靠后。展望2019年一季度我们认为,市场仍然处于磨底的状态,而这种状态可能还将持续一段时间,等待风险偏好的回复。一方面,外围市场风险逐步显现,短期内会增加国内投资者的避险情绪;另一方面,从政策放松到企业利润的修复需要一定的时间周期。但长期来看,中美贸易战正在逐步走向缓和,国内经济的新旧更替也正在发生。经济复苏的酝酿过程,将渐进的提升投资者风险偏好,进而为市场带来活跃度和投资机会。而在此过程中,各行业龙头类公司仍将以其较强的经营能力和现金流水平,成为市场中获取相对收益的潜在品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.652元;本报告期基金份额净值增长率为-13.24%,业绩比较基准收益率为-11.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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