工银量化策略混合基金最新净值涨幅达1.90%
金融界基金03月12日讯 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(简称:工银量化策略混合,代码481017)03月11日净值上涨1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0400元,累计净值为2.0400元。
工银量化策略混合基金成立以来收益104.00%,今年以来收益20.50%,近一月收益10.87%,近一年收益-11.76%,近三年收益28.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰,自2012年04月26日管理该基金,任职期内收益104.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.94%)、贵州茅台(持仓比例3.19%)、中航光电(持仓比例3.10%)、双汇发展(持仓比例3.04%)、伊利股份(持仓比例2.69%)、恒生电子(持仓比例2.55%)、宁波银行(持仓比例2.54%)、广联达(持仓比例2.36%)、同仁堂(持仓比例2.13%)、圣邦股份(持仓比例2.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份,工业增加值增速5.4%,增速明显放缓。11月份固定资产投资增速7.8%,环比有所提升,但环比仍然位于负增长区间。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%,环比大幅下滑,主要由汽车销售不振导致。领先指标方面,12月制造业PMI延续下行并跌至荣枯线下,分项数据显示供需双弱、价格跌幅扩大。非制造业PMI季节性走高,季调后与上月基本相当(53.4)。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.2%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长2.7%,相对前期明显下滑。流动性方面,11月份人民币贷款增加12500亿元,社融新增15191亿元,人民币贷款规模小幅下滑,社融规模有所上升。M2同比增速8%,M1同比增速1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅下滑。股市方面,四季度,各指数涨跌不一,大部分市场主要指数下跌超过10%。其中上证综指下跌11.61%,沪深300指数下跌12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%,中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看,农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三,收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%,石油石化、钢铁、医药回报列最后三位,分别为-23.96%、-18.66%和-18%。本基金以量化选股为主,从多个维度定义并寻找优质公司,首选具有清晰长期增长潜力且估值相对合理的优质公司。同时,本基金还积极参与各类主题概念投资,密切关注个股、行业技术形态和陆港通标的股票的资金流向。在四季度基金操作中,本基金根据市场风格,考虑到中美贸易战及经济周期相关性等因素,重点配置了消费服务类板块和政策支持的科技板块,并通过量化择时模型进行适当的择时。10月以来,由于市场风格的影响,受行业板块下跌的拖累,本季度基金净值跑输业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-15.01%,业绩比较基准收益率为-9.79%。
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