交银主题优选混合基金最新净值涨幅达2.07%
金融界基金03月13日讯 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银主题优选混合,代码519700)03月12日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2320元,累计净值为2.1590元。
交银主题优选混合基金成立以来收益139.43%,今年以来收益26.49%,近一月收益19.15%,近一年收益1.40%,近三年收益55.65%。
交银主题优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.55亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年05月05日管理该基金,任职期内收益47.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒立液压(持仓比例6.33%)、东方航空(持仓比例3.87%)、华宇软件(持仓比例3.16%)、中直股份(持仓比例3.02%)、健帆生物(持仓比例2.98%)、劲嘉股份(持仓比例2.63%)、正泰电器(持仓比例2.18%)、乐普医疗(持仓比例2.14%)、深信服(持仓比例2.09%)、东方雨虹(持仓比例1.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,国内经济总需求进一步减弱,需求放缓体现在投资、消费及外贸出口等各个领域,导致市场对经济下滑产生明显担忧。内部受制于社融增速的放缓,外部则受困于中美贸易战,尽管政府出台了增强基建、鼓励创新、激发民营经济活力、加强改革等多方面举措,但短期政府的边际政策宽松并未对市场预期产生明显扭转,国内股市估值持续压缩。本基金管理人认为市场中期来看可能已经处于相对底部区域,但短期伴随内忧外患仍可能在低位震荡消化。报告期内,本基金增持了与经济周期和贸易战相关性较小的行业领域,以及部分业绩增速与估值较为匹配的成长性个股,主要集中包括高端制造、医药、计算机、环保、军工等领域,但是受制于宏观总需求的弱化以及部分行业如医药带量采购政策的负面影响,部分投资仍带来较大损失。展望2019年一季度,我们认为如果贸易战逐渐缓和,那么2019年的投资机会将逐渐显现,市场估值有望修复。总体来看上市企业分化较大,拥有较好现金流以及商业壁垒的企业,与外部不利因素相关性低的行业可能得到市场更多的青睐,本产品将加大此类个股配置,关注高端制造、半导体等进口替代升级领域,以及航空、医药等可选消费。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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