金鹰改革红利灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.64%
金融界基金03月15日讯 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰改革红利灵活配置混合,代码001951)03月14日净值下跌2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9950元,累计净值为0.9950元。
金鹰改革红利灵活配置混合基金成立以来收益-0.50%,今年以来收益17.89%,近一月收益6.76%,近一年收益-14.37%,近三年收益-3.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李博,自2018年08月22日管理该基金,任职期内收益2.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例6.61%)、万科A(持仓比例6.29%)、招商蛇口(持仓比例5.98%)、恒生电子(持仓比例5.37%)、中直股份(持仓比例5.15%)、温氏股份(持仓比例4.83%)、中航飞机(持仓比例4.31%)、中南建设(持仓比例4.25%)、东方财富(持仓比例4.17%)、正邦科技(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,受国内金融去杠杆以及中美贸易战预期影响,宏观经济继续回落,且呈现加速趋势。为对冲经济下滑,政府出台了多项托底政策,但效果有待观察。经济超预期下滑以及投资者信心不足导致各大指数均出现明显下跌。其中,上证综指下跌11.61%,上证50下跌12.03%,沪深300下跌12.45%,创业板综指下跌11.30%。报告期内,我们对组合进行了一定的调整。首先降低了平均仓位,以应对弱势环境;其次配置上减持了后周期和周期成长类的个股,同时增配猪养殖、游戏、金融IT等与宏观经济关联度不大的标的,以规避经济快速下行所带来的盈利风险。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,基金份额净值为0.844元,本报告期份额净值增长率为-10.02%,期间比较基准增长率为-6.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年一季度,宏观经济仍处于下行通道中,企业盈利压力仍然较大。
尽管政策上有所对冲,但短期内难以扭转经济下行趋势,经济企稳或到2019年下半年。在目前宏观环境下,市场出现大幅向上机会的概率较小。但由于货币的宽松和部分产业政策的出台,市场结构性机会将好于2018年。配置上,我们仍坚持以盈利和估值并重,重点配置业绩有保障且估值较低的标的。而在目前估值普遍较低的状况下,盈利趋势将主导股价表现。我们看好三类行业的机会,一是受益货币政策放松的行业,如地产等;二是即将迎来上行周期的周期行业,如猪养殖等;三是与宏观经济相关性不大且景气度上升的成长行业,如军工、5G、金融IT等(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势