农银策略价值混合基金最新净值跌幅达1.67%
金融界基金03月15日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金(简称:农银策略价值混合,代码660004)03月14日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8856元,累计净值为1.8856元。
农银策略价值混合基金成立以来收益88.62%,今年以来收益19.01%,近一月收益9.10%,近一年收益-7.04%,近三年收益31.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈富权,自2015年06月06日管理该基金,任职期内收益-19.37%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例3.99%)、保利地产(持仓比例3.63%)、恒瑞医药(持仓比例2.47%)、航天电器(持仓比例2.45%)、科沃斯(持仓比例2.37%)、航天信息(持仓比例2.36%)、宋城演艺(持仓比例2.35%)、汤臣倍健(持仓比例2.26%)、中国中车(持仓比例2.24%)、四创电子(持仓比例2.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场大幅回落,风格上大盘股占优。10月市场在经济超预期下滑、股权质押、国进民退预期等不利因素的影响下大幅下跌。11月份,在科创板的刺激下,中小创板块出现反弹。12月份,由于美股以及原油的大幅下跌,A股同步下跌。本基金在四季度配置以地产、军工和消费为主,主要考虑持仓品种盈利的稳定性以及政策的对冲性。在四季度的后半期,在考虑消费本身的后周期性属性以消费高频数据出现走弱迹象的背景,逐步增加成长股的比例,重点增强了通信板块的配置,并对原来的消费持仓进行梳理,将仓位逐步集中到渗透率存在提升空间的新兴类消费上。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5844元;本报告期基金份额净值增长率为-10.36%,业绩比较基准收益率为-8.70%。
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