信诚中证800有色指数分级净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金03月15日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.906元,累计净值为1.149元。
信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.74%,今年以来收益21.12%,近一月收益13.82%,近一年收益-23.30%,近三年收益6.72%。近一年,本基金排名同类(570/587),成立以来,本基金排名同类(484/710)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.17%,近两年定投该基金的收益为-8.78%,近三年定投该基金的收益为-7.14%,近五年定投该基金的收益为-6.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-15.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.46% )、洛阳钼业(持仓比例6.22% )、中国铝业(持仓比例5.46% )、山东黄金(持仓比例5.26% )、天齐锂业(持仓比例4.70% )、北方稀土(持仓比例4.47% )、方大炭素(持仓比例4.20% )、赣锋锂业(持仓比例4.03% )、南山铝业(持仓比例3.54% )、华友钴业(持仓比例3.51% )、上机数控(持仓比例0.05% )、紫金银行(持仓比例0.04% )、*ST华泽(持仓比例--),合计占资金总资产的比例为50.94%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.92% )、中国铝业(持仓比例5.67% )、华友钴业(持仓比例5.67% )、天齐锂业(持仓比例5.57% )、赣锋锂业(持仓比例5.42% )、方大炭素(持仓比例5.14% )、北方稀土(持仓比例4.77% )、山东黄金(持仓比例3.76% )、南山铝业(持仓比例3.30% )、江西铜业(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为50.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年四季度,受经济悲观预期影响,市场震荡下跌,四季度上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,中证500下跌13.18%,创业板指下跌11.57%。四季度宏观经济承较弱态势,投资端来看,基建投资增速企稳,房地产投资承压;受汽车销售连累,消费数据表现也较弱;企业利润回落出现加速,量价均有下行。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-13.51%,同期业绩比较基准收益率为-13.49%,基金落后业绩比较基准0.02%.
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