南方量化成长净值上涨2.55% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 南方量化成长股票型证券投资基金(简称:南方量化成长,代码001421)公布最新净值,上涨2.55%。本基金单位净值为1.046元,累计净值为1.046元。
南方量化成长股票型证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“--*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益4.60%,今年以来收益30.42%,近一月收益17.66%,近一年收益-9.20%,近三年收益1.75%。近一年,本基金排名同类(440/588),成立以来,本基金排名同类(384/711)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.14%,近两年定投该基金的收益为-0.15%,近三年定投该基金的收益为-4.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-14.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为红相股份(持仓比例1.77% )、欢瑞世纪(持仓比例1.70% )、华西股份(持仓比例1.37% )、浩物股份(持仓比例1.22% )、中航善达(持仓比例1.22% )、国际实业(持仓比例1.16% )、南威软件(持仓比例1.12% )、华力创通(持仓比例1.11% )、光线传媒(持仓比例1.09% )、鲁亿通(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为12.84%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒泰实达(持仓比例2.11% )、田中精机(持仓比例1.80% )、经纬纺机(持仓比例1.78% )、合兴包装(持仓比例1.47% )、全志科技(持仓比例1.31% )、建新股份(持仓比例1.25% )、华英农业(持仓比例1.24% )、青松建化(持仓比例1.24% )、山河智能(持仓比例1.19% )、华联股份(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为14.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,本基金投资以量化选股模型股票投资为主,辅以网下新股申购及少量中证500期货多头持有。量化选股模型股票投资部分:依托南方量化平台,有效整合了多因子,分析师预期,事件驱动等模型,以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.802元,报告期内,份额净值增长率为-12.73%,同期业绩基准增长率为-11.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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