广发优企精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金03月26日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发优企精选灵活配置混合,代码002624)03月25日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3260元,累计净值为1.3770元。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来收益38.50%,今年以来收益15.30%,近一月收益4.00%,近一年收益5.24%,近三年收益--。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为傅友兴,自2016年08月04日管理该基金,任职期内收益38.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有我武生物(持仓比例5.34%)、洽洽食品(持仓比例4.81%)、重庆啤酒(持仓比例4.43%)、山东药玻(持仓比例4.39%)、金风科技(持仓比例3.77%)、绝味食品(持仓比例3.58%)、晨光文具(持仓比例3.49%)、白云山(持仓比例3.10%)、益丰药房(持仓比例2.95%)、上海机场(持仓比例2.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,美股出现大幅调整,标普500指数下跌14.7%。国内方面,9~11月全国商品房销售面积连续三个月出现同比负增长。近期迅速转冷的二手房交易和汽车销售数据显示,宏观总需求下行压力加大,后续可能出现较大的经济去库存调整压力。四季度,沪深300跌12.5%;中证500跌13.2%;中小板指跌18.2%;创业板指跌11.4%。行业方面,农业、电力设备、房地产等相对表现靠前,石化、钢铁、医药等行业跌幅最大。本基金在四季度主要减持医药、农业行业股票,适当增持黄金矿业、公用事业股票,基金的股票仓位有所下降。四季度,医药带量采购政策导致整个行业出现大幅调整,受此拖累,组合净值表现不太理想。截止2018年12月底,沪深300/中证500/中小板综/创业板综的静态PE分别为10.2/17.9/23.1/33.6倍。尽管2019年经济仍有下行的惯性,但政策转向将更加积极,我们认为2019年A股投资环境将好于2018年。管理人将以审慎、严谨的态度对组合持仓保持紧密的基本面跟踪与评估,力争为持有人实现资产净值的稳定增值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-6.72%,同期业绩比较基准收益率-7.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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