九泰锐智定增混合基金最新净值跌幅达1.80%
金融界基金03月27日讯 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰锐智定增混合,代码168101)03月26日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0890元,累计净值为1.3260元。
九泰锐智定增混合基金成立以来收益31.12%,今年以来收益23.47%,近一月收益4.11%,近一年收益-6.92%,近三年收益22.31%。
九泰锐智定增混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.85亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘开运,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益31.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有赢合科技(持仓比例8.86%)、春秋航空(持仓比例7.85%)、柳药股份(持仓比例7.68%)、赣锋锂业(持仓比例5.14%)、天赐材料(持仓比例4.80%)、立讯精密(持仓比例4.71%)、网宿科技(持仓比例4.64%)、再升科技(持仓比例3.70%)、华友钴业(持仓比例2.81%)、海达股份(持仓比例2.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立以来,始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。基金将定向增发投资作为基金的核心策略,将80%以上的非现金资产投资于上市公司定向增发股票。报告期内,本基金基于基金剩余封闭期的考虑,未新增参与定增项目。同时,择机对部分已解禁定增项目做适当减持调整。2019年,根据市场运行情况,本基金将对投资策略进行适当调整。未来基金新增定增投资将受到基金封闭期的限制,基金将重点对之前已经参与的定向增发股份做适当的调整,同时,择优配置低估值、行业基本面改善的行业与标的,优化基金持仓结构。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末本基金份额净值为0.882元;本报告期本基金份额净值增长率为-8.03%,业绩比较基准收益率为1.18%。
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