平安量化先锋C基金最新净值跌幅达1.79%
金融界基金03月27日讯 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(简称:平安量化先锋C,代码005085)03月26日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9649元,累计净值为0.9649元。
平安量化先锋C基金成立以来收益-3.51%,今年以来收益26.16%,近一月收益6.38%,近一年收益-1.68%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施旭,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-3.51%。
DANIEL DONGNING SUN,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-11.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例4.12%)、比亚迪(持仓比例3.56%)、招商银行(持仓比例2.32%)、美诺华(持仓比例2.10%)、通威股份(持仓比例2.06%)、工商银行(持仓比例1.58%)、阳光电源(持仓比例1.49%)、隆基股份(持仓比例1.46%)、中信证券(持仓比例1.28%)、牧原股份(持仓比例1.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,市场是动荡的一年,随着中美贸易关系的不确定性及企业盈利增速的下行,A股市场2018年经历了大幅下跌,估值和风险偏好均出现回落。2018下半年,国内政策方面出现了不少积极的变化,政策底已经在四季度基本见到,市场的估值底和业绩底也在逐渐接近。本基金全年的操作主要以控制仓位,并利用量化多因子选股为主要策略,精选低估值业绩稳定的个股作为主要配置,取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安量化先锋A基金份额净值为0.7727元,本报告期基金份额净值增长率为-23.04%;截至本报告期末平安量化先锋C基金份额净值为0.7648元,本报告期基金份额净值增长率为-23.72%;同期业绩比较基准收益率为-26.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,市场估值已经接近历史最低水平,A股里优质的上市公司的业绩也将通过自生努力逐渐修复,在全球通胀下行、加息压力减弱的背景下,2019可能率先迎来估值修复,A股将进入转机的一年,有价值的投资机会将值得挖掘。(点击查看更多基金异动)
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