建信消费升级混合基金最新净值涨幅达3.10%
金融界基金04月01日讯 建信消费升级混合型证券投资基金(简称:建信消费升级混合,代码000056)03月29日净值上涨3.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8650元,累计净值为1.8650元。
建信消费升级混合基金成立以来收益86.50%,今年以来收益27.39%,近一月收益8.12%,近一年收益2.98%,近三年收益26.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱宇航,自2013年06月14日管理该基金,任职期内收益86.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.17%)、海天味业(持仓比例3.12%)、恒生电子(持仓比例2.98%)、格力电器(持仓比例2.47%)、万科A(持仓比例1.98%)、智飞生物(持仓比例1.85%)、恒瑞医药(持仓比例1.83%)、青岛啤酒(持仓比例1.72%)、永辉超市(持仓比例1.69%)、片仔癀(持仓比例1.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年的A股市场,除1月份阶段性延续了2017年结构分化的龙头股行情外,整个全年呈现剧烈的震荡下挫行情。A股各个主要指数全面下跌,所有行业均为负收益。有代表性的消费类行业中,食品饮料、医药的跌幅超过20%;家电、零售、汽车行业的跌幅超过30%;消费电子和传媒的跌幅接近40%。这种行业层面上全方位、大面积的下跌也造成了行业主题策略的失效。2018年中国经济和A股市场同时面临多重挑战。首先,经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露;其次,去杠杆的信用紧缩环境对投资者的风险偏好形成明显压制;再次,贸易摩擦使投资者对未来经济增长不确定性的预期增强,从而有动力进一步缩小风险敞口;最后,行业极端事件频发,个股业绩大幅低于预期放大了投资者的担忧。本基金坚持以代表未来消费升级趋势,具有较高品牌壁垒和国际比较优势的龙头消费企业为核心配置。上半年抓住有限的投资机会,在医药和食品饮料行业有所斩获,但对于严苛的经济和贸易环境仍显准备不足,以致出现获利回吐甚至亏损的情况。下半年,本基金持比较审慎的态度,整体仓位下移。坚持持有核心消费资产,同时更加重视持仓的流动性和安全性,及时进行止盈止损操作。对于市场的下行密切关注,相信优质消费类企业长期价值所在,耐心等待超跌优质消费企业出现的配置机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-25.57%,波动率1.09%,业绩比较基准收益率-17.43%,波动率1.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从2018年4季度起,领导层对稳定国内经济、就业,提振企业及资本市场信心采取了多重有力举措。直面民营经济在发展中遇到的困难,为民营企业家吃了定心丸。重视资本市场作用,将金融定位为国家的核心竞争力。金融去杠杆进入新阶段,提出要深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。此外,中美贸易摩擦出现阶段性缓和,新旧经济动能逐渐转换,科创板有序推进,这些因素都预示着2019年的资本市场将步入良性循环的新阶段。本基金在2019年将继续坚持稳健消费龙头的核心配置;关注科技进步和模式创新为消费领域带来的积极变化;努力为持有人创造更多的回报。(点击查看更多基金异动)
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