创金合信量化多因子股票C净值上涨2.73% 请保持关注
金融界基金04月01日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,上涨2.73%。本基金单位净值为1.127元,累计净值为1.127元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-10.63%,今年以来收益30.18%,近一月收益10.41%,近一年收益2.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(184/591),成立以来,本基金排名同类(583/724)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.19%,近两年定投该基金的收益为7.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益-10.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为广日股份(持仓比例0.66% )、宁波精达(持仓比例0.65% )、新联电子(持仓比例0.65% )、鸿路钢构(持仓比例0.65% )、苏美达(持仓比例0.64% )、爱普股份(持仓比例0.63% )、中电环保(持仓比例0.63% )、远东传动(持仓比例0.63% )、赣粤高速(持仓比例0.60% )、泰豪科技(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为6.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为惠泉啤酒(持仓比例0.61% )、东信和平(持仓比例0.59% )、同大股份(持仓比例0.59% )、大金重工(持仓比例0.59% )、东华测试(持仓比例0.59% )、赛福天(持仓比例0.59% )、漳州发展(持仓比例0.59% )、重庆港九(持仓比例0.59% )、首商股份(持仓比例0.59% )、大东方(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为5.92%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-22.75%,同期业绩比较基准收益率为-31.59%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-23.37%,同期业绩比较基准收益率为-31.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,2019年或有结构性行情出现。
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