工银中证传媒B净值上涨6.68% 请保持关注
2019-04-02 06:55:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月02日讯 今日工银中证传媒B上涨6.80%,成交108.53万元。截至目前场内价格为1.21元, 当前本基金场外净值为1.2064元,环比上个交易日上涨6.68%,溢价率为0.30%,价格杠杆为2.029,净值杠杆为1.789,当前母基金净值为1.1099,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌45.03%,上折需母基金涨30.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.05%,近3个月本基金净值上涨96.80%,近6月本基金净值上涨59.03%,近1年本基金净值下跌47.40%,成立以来本基金累计净值为0.0160元,同期跟踪指数的涨幅为3.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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