南方大数据300指数C净值上涨2.84% 请保持关注
金融界基金04月02日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数C,代码001426)公布最新净值,上涨2.84%。本基金单位净值为1.0684元,累计净值为1.0684元。
南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.84%,今年以来收益27.40%,近一月收益7.98%,近一年收益-0.26%,近三年收益21.82%。近一年,本基金排名同类(322/592),成立以来,本基金排名同类(395/715)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.52%,近两年定投该基金的收益为4.42%,近三年定投该基金的收益为7.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-10.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例4.73% )、民生银行(持仓比例4.45% )、中国太保(持仓比例3.69% )、中国建筑(持仓比例3.63% )、国泰君安(持仓比例3.05% )、北京银行(持仓比例2.95% )、上海银行(持仓比例2.68% )、光大银行(持仓比例2.62% )、海螺水泥(持仓比例2.50% )、中国石油(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为32.59%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为民生银行(持仓比例4.65% )、中国太保(持仓比例4.00% )、万华化学(持仓比例3.30% )、中国建筑(持仓比例3.03% )、北京银行(持仓比例2.79% )、中国石化(持仓比例2.78% )、海螺水泥(持仓比例2.73% )、洋河股份(持仓比例2.61% )、上海银行(持仓比例2.54% )、光大银行(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为30.84%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,i300指数下跌27%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.8486元,报告期内,份额净值增长率为-26.14%,同期业绩基准增长率为-25.75%;本基金C份额净值为0.8386元,报告期内,份额净值增长率为-26.44%,同期业绩基准增长率为-25.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从估值来看,权益市场已经接近底部区域,前期压制市场走势的社融、股权质押、信用违约等问题已经出现边际好转,政策对市场的影响逐步从预期转向落地效果过渡。短期风险偏好的修复支撑市场企稳,中美贸易摩擦90天的谈判期为权益资产表现提供窗口期,减税、改革等不断推进的过程中长期改善资本市场运营环境,对权益市场而言是利好。近期市场出现阶段性反弹,但同时也需要关注企业盈利下降,经济数据超预期下滑和失业率提升的风险,或对权益市场的反弹形成压制。
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