东方大健康混合基金最新净值跌幅达2.67%
金融界基金04月12日讯 东方大健康混合型证券投资基金(简称:东方大健康混合,代码002173)04月11日净值下跌2.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0213元,累计净值为1.0213元。
东方大健康混合基金成立以来收益2.05%,今年以来收益15.86%,近一月收益4.36%,近一年收益-8.74%,近三年收益-5.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王然,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益4.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有云南白药(持仓比例5.11%)、恒瑞医药(持仓比例4.68%)、片仔癀(持仓比例3.59%)、长春高新(持仓比例3.45%)、开立医疗(持仓比例3.26%)、华兰生物(持仓比例3.23%)、药明康德(持仓比例2.95%)、卫宁健康(持仓比例2.95%)、鱼跃医疗(持仓比例2.90%)、天坛生物(持仓比例2.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,中国先后经历了金融去杠杆、股权质押风险暴露、中美贸易摩擦升温、民企经营状况恶化、经济增长低于预期等一系列不利因素的影响。海外市场方面,美国连续多年的加息促使经济出现见顶迹象,日欧等发达经济体也出现放缓迹象并加大货币放松的预期。到2018年下半年,中国国内对于经济放缓的悲观预期愈加强烈,一系列稳经济政策出台,包括持续的降低存款准备金率、降低增值税率、调高个税起征点等刺激经济、改善企业经营的政策,但资本市场的悲观预期仍旧浓厚。报告期内,主要宽基指数基本呈现单边下跌态势,其中上证综指全年跌幅24.6%,沪深300指数跌幅25.3%,创业板指跌幅28.6%。根据wind的数据统计,申万行业中50%的行业跌幅超过30%,其中传媒、有色金属、采掘跌幅居前,分别下跌37%、35%、34%;跌幅最小的三个行业是银行、计算机、通信,分别下跌了15%、21%、22%。从结构上来看,上半年以医药为代表的消费行业表现不俗,而下半年市场出现了系统性的全面下跌,而银行在下半年表现出了明显的防御属性。报告期内,本基金考虑到2018年面临诸多不确定性因素的状况,通过自下而上优选行业龙头的方式,进行基金配置,其中重点配置了创新药及服务领域、医疗服务、品牌中药和器械等。上半年以受益政策,医药行业有较好的表现;7月受到长生生物的事件影响以及后续行业监管政策趋严,医药行业出现了大幅的调整,我们也从上半年较高的仓位调整至中性偏低仓位,以规避一定的系统性风险。
报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年12月31日,本基金净值增长率为-15.98%,业绩比较基准收益率为-13.54%,低于业绩比较基准2.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,欧美经济面临较大不确定性因素,但全球流动性释放的预期较强,同时中美贸易关系有望得到阶段性进展,缓解了市场的不安情绪。同时,国内的宽货币、宽信用的政策导向有望使经济在下半年企稳。科创板等金融供给侧改革有望进一步规范市场秩序、改善企业投融资环境、吸引外资持续流入,对市场构成了政策面的利好。诸多因素有望改善市场的悲观预期,提升风险偏好,同时经济状况和企业盈利有待进一步确认,我们认为2019年整体状况将好于2018年。从结构上看,符合国家中长期战略的领域,如生物技术、新一代信息技术、人工智能、5G、新能源等战略新兴产业经过近年来的培育,为经济结构转型升级积蓄力量,我们认为这里面蕴含的机会值得我们深入挖掘。对于健康医药板块,创新类、服务类、品牌类仍具备中长期投资价值,我们将中长期持有相关领域的龙头企业。(点击查看更多基金异动)
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