招商优势企业混合基金最新净值跌幅达2.09%
金融界基金04月12日讯 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商优势企业混合,代码217021)04月11日净值下跌2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1590元,累计净值为2.1590元。
招商优势企业混合基金成立以来收益115.90%,今年以来收益24.80%,近一月收益-0.51%,近一年收益-4.17%,近三年收益11.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张林,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益11.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有视源股份(持仓比例4.96%)、中兴通讯(持仓比例4.93%)、烽火通信(持仓比例4.34%)、沪电股份(持仓比例3.93%)、海大集团(持仓比例3.63%)、万科A(持仓比例3.51%)、先导智能(持仓比例3.50%)、中国铁建(持仓比例3.34%)、贵州茅台(持仓比例2.69%)、牧原股份(持仓比例2.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内外宏观政治经济形势复杂多变,全球金融市场均发生了剧烈震荡。在去杠杆的压力下,中国经济从二季度开始下滑,A股市场也经历了大幅下跌。同时,中美贸易摩擦规模和范围不断超预期,冲击了市场信心,导致电子、通信以及其他出口导向性行业大幅下挫,领跌市场。三季度,国内货币和财政政策开始转向调整,市场开始转暖,投资机会增加。报告期内,上证综指下跌24.59%,创业板指下跌28.65%。从行业来看,餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料和农林牧渔跌幅较少,电子元器件、有色金属、传媒、机械和基础化工领跌市场。关于本基金的运作,报告期内本基金股票仓位总体维持在偏高水平,流动性管理以交易所回购为主,少量配置可转债。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-25.37%,同期业绩基准增长率为-12.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,预计宏观经济依旧处于缓慢下行的通道中,企业盈利也将继续下行。受中美两国经济放缓的影响,全球经济动力也将减弱。国内需求不容乐观,消费需求可能依旧疲弱,政府基建投资增速在积极的财政政策下会保持温和回升的趋势,制造业投资可能存在不确定性,全球经济下滑也将拖累出口。但是资本市场也面临一些有利条件,第一就是货币政策放松营造的适当宽松的流动性环境,其次2019年将会有一系列资本市场改革措施出台,例如科创板、引导长期资本入市等,都有利于激发市场活力。A股市场在2018年释放了大部分风险之后,预计在2019年的机会将会增加。经济下滑背景下,传统行业的强者恒强,是资本在经济转型过程中的配置配置方向之一。此外,提高制造业发展质量已经是2019年中央工作要点之一,新兴产业依旧是未来的投资主线,重点关注第五代移动通信技术、新能源和半导体等领域的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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