格林伯元灵活配置C基金最新净值跌幅达1.78%
金融界基金04月12日讯 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(简称:格林伯元灵活配置C,代码004943)04月11日净值下跌1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9533元,累计净值为0.9533元。
格林伯元灵活配置C基金成立以来收益-4.71%,今年以来收益0.88%,近一月收益-3.91%,近一年收益-2.70%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹晋文,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益-4.71%。
张兴,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益-4.71%。
宋东旭,自2018年08月15日管理该基金,任职期内收益1.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海澜之家(持仓比例5.69%)、伊利股份(持仓比例5.20%)、贵州茅台(持仓比例5.18%)、宇通客车(持仓比例4.99%)、海天味业(持仓比例2.96%)、恒瑞医药(持仓比例2.78%)、绿色动力(持仓比例0.05%)、江苏新能(持仓比例0.03%)、彤程新材(持仓比例0.03%)、东方环宇(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年,国内宏观经济基本面高位温和回落。截至年底,官方PMI持续下滑,出口订单指数和新订单指数相继下滑跌破50,生产指数也同步大幅走弱。工业增加值累计同比增速小幅下滑至6.2%,创年内新低。2018年第四季度,固定资产投资累计同比增速略有反弹,主要是基建投资企稳、房地产投资保持平稳、制造业投资小幅持续回升所致。社会消费品零售增速单月同比继续下滑至8.16%,分类看主要受汽车增速大幅转负影响。进出口增速单月出现负增长。CPI同比增速小幅下滑至1.9%,PPI同比下行至0.9%。央行货币政策全年连续降准以缓解实体经济信用压力,货币市场资金面整体趋于宽松,资金利率自第二季度高位回落并保持在相对低位。在经济走弱、通胀走低、货币政策宽松、资金价格低位波动等因素的驱动下,2018年债券市场收益率出现大幅度下行,1年期国开债收益率从4.67%下行至2.75%,幅度达192bp;10年期国开债收益率从4.82%下行至3.64%,下行118bp。证券市场方面,2018年A股市场整体震荡下行,上证综指下跌24.6%,深证成指下跌34.4%,沪深300下跌25.3%,创业板指下跌28.6%。2018年,本基金积极把握市场节奏,固定收益投资以高等级信用债和存单作底仓,同时适度参与了长短端利率债的机会,为基金净值增长贡献了稳定收益。权益投资坚守稳健投资原则,上半年主要配置了蓝筹白马股,下半年在市场持续下行的背景下,及时采取了空仓的策略,规避了市场波动可能带来的损失。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9463元,本报告期内该类基金份额净值增长率为-5.37%,同期业绩比较基准收益率为-13.67%;截至报告期末格林伯元灵活配置C基金份额净值为0.9450元,本报告期内该类基金份额净值增长率为-5.50%,同期业绩比较基准收益率为-13.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年,此轮国内经济的库存周期预计将继续趋于下行阶段,经济增长将继续面临一定压力,终端需求走弱将带动生产回落,工业品价格大概率会延续回落趋势,且可能重新面临工业品通缩风险。房地产销售增速在政策趋严的背景下预计将延续回落趋势,2018年全年累计同比增速降至1.3%;房地产投资增速目前应该处于此轮周期的高位区间,未来会随着土地购置费增速同比下滑而出现明显回落;制造业投资是短期内的亮点,需要进一步观察工业企业利润增速大幅下滑的滞后影响。货币政策仍然处于相对宽松的环境,信用派生的路径和效果短期内需要逐步观察和证实,基建投资增速是否能企稳快速反弹成为短期观测的重点。2019年,本基金将继续控制流动性风险,固定收益投资配置短期限利率债,并适度参与长期限利率债的波段机会。权益投资将根据市场情况,择机调整仓位,坚持选择低估值且长期成长确定的优质上市公司作为投资标的。(点击查看更多基金异动)
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