上投摩根中证消费服务指数净值下跌2.31% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌2.31%。本基金单位净值为1.607元,累计净值为1.787元。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益88.06%,今年以来收益32.37%,近一月收益6.92%,近一年收益3.15%,近三年收益29.18%。近一年,本基金排名同类(218/597),成立以来,本基金排名同类(43/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.86%,近两年定投该基金的收益为12.88%,近三年定投该基金的收益为17.13%,近五年定投该基金的收益为24.64%。(点此查看定投排行)
上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。
基金经理为黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益88.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.98% )、中国平安(持仓比例4.47% )、恒瑞医药(持仓比例4.43% )、伊利股份(持仓比例4.25% )、五粮液(持仓比例3.01% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、中国联通(持仓比例2.37% )、东方财富(持仓比例2.15% )、招商银行(持仓比例1.94% )、分众传媒(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为32.39%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.99% )、贵州茅台(持仓比例4.98% )、恒瑞医药(持仓比例4.61% )、伊利股份(持仓比例3.88% )、五粮液(持仓比例3.27% )、中国国旅(持仓比例2.74% )、招商银行(持仓比例2.55% )、分众传媒(持仓比例2.55% )、中国联通(持仓比例2.17% )、康美药业(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为34.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018全年A股跌幅较大。从行业来看,TMT行业、传统中游行业大多跌幅靠前,跌幅较小的行业主要是盈利预期相对稳定的银行、旅游、食品饮料以及受益供给侧改革的部分周期行业。从市场风格来看,涨幅较好是估值低、盈利高、预期上调等风格的股票,而价格波动大、历史跌幅多、流动性差等风格的股票表现较差。本基金跟踪中证消费服务领先指数,全年基金净值跟随市场下跌,持仓行业中,旅游、医药、银行等行业有所上涨,传媒、软件、商业等行业表现相对较差,食品饮料行业则相对稳定。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:-21.63%,同期业绩比较基准收益率为:-21.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观来看,国内外经济不确定性仍然较大,虽然市场已经有所反应,但投资者情绪低落仍然抑制市场整体表现。微观上,企业盈利增速缓慢回落,市场增量资金仍然缺乏,预计未来市场仍将体现出结构分化的特征,在此阶段盈利向上、估值合理的股票仍然会更加受益。本基金重点关注盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司,追求长期稳健净值表现。
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